సంవత్సరం చివరి నాటికి, మార్కెట్లు గణనీయమైన దిద్దుబాటును ఎదుర్కొన్నందున, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) భారతీయ ఈక్విటీల నుండి తమ నిధులను లాగడం ప్రారంభించారు. దీనిని కేవలం ఉపసంహరణ అని పిలవడం అనేది తక్కువ అంచనా కావచ్చు-అది ఒక నిర్వాసితం.
ఎఫ్‌ఐఐలను వెనక్కి తీసుకున్నారు $11.5 బిలియన్లకు పైగా, ఇటీవలి మెమరీలో అతిపెద్ద అవుట్‌ఫ్లోలలో ఒకటిగా గుర్తించబడింది. ఉపసంహరణ యొక్క ఈ స్కేల్ ప్రధాన ప్రపంచ అంతరాయాల సమయంలో అవుట్‌ఫ్లోలతో సమలేఖనం అవుతుంది. ఉదాహరణకు, 2008-09 ఆర్థిక సంక్షోభం 15 నెలల వ్యవధిలో $15.4 బిలియన్లను ఉపసంహరించుకుంది మరియు 2020 ప్రారంభంలో మహమ్మారి-ప్రేరిత అనిశ్చితి కేవలం మూడు నెలల్లోనే $10.6 బిలియన్ల ప్రవాహానికి దారితీసింది.
అయితే, ఈ విస్తృత తిరోగమనం మధ్య, కొన్ని మిడ్‌క్యాప్ స్టాక్‌లు ట్రెండ్‌ను బక్ చేశాయి, నిశ్శబ్దంగా ఎఫ్‌ఐఐల నుండి తాజా పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
పెద్ద-స్థాయి అవుట్‌ఫ్లోల కాలంలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిన ఆకట్టుకునే ROCE (రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్)తో అటువంటి మూడు మిడ్‌క్యాప్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
#1 Mrs బెక్టర్స్ ఫుడ్ స్పెషాలిటీస్
యొక్క మార్కెట్ క్యాప్‌తో ₹10,333 కోట్లు మరియు సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం నాటికి 13.12% ఎఫ్‌ఐఐ హోల్డింగ్, మిసెస్ బెక్టర్స్ ఫుడ్ స్పెషాలిటీస్ లిమిటెడ్-భారతదేశంలో అతిపెద్ద బిస్కెట్ల ఎగుమతిదారు-ఈ జాబితాలో ముందుంది.
ఎఫ్‌ఐఐ హోల్డింగ్ ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో 8.22% నుంచి సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం ముగిసే నాటికి 13.12%కి గణనీయంగా పెరిగింది. ఎక్స్ఛేంజీలతో అందుబాటులో ఉన్న తాజా షేర్‌హోల్డింగ్ డేటా ప్రకారం, 1.17% వాటాను కొనుగోలు చేసిన అబుదాబి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అథారిటీ మరియు 1.06% కైవసం చేసుకున్న సింగపూర్ ప్రభుత్వం కీలక సహకారాన్ని అందించాయి.
ఇది చదవండి | వాచ్‌లిస్ట్ 2025: 2024లో ఐదుకి ఐదు స్కోర్ చేసిన మూడు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లు
ఎఫ్‌ఐఐ ఆసక్తిలో ఈ పెరుగుదల సెప్టెంబర్‌లో కంపెనీ నిధుల సమీకరణతో ముడిపడి ఉంది, ఈ సమయంలో అర్హత ఉన్న సంస్థలకు 25,80,645 ఈక్విటీ షేర్లను కేటాయించింది. ₹ఒక్కో షేరుకు 1,550.
Mrs బెక్టర్స్ యొక్క ఆర్థిక పనితీరు ఈ దృష్టికి మద్దతు ఇస్తుంది. నుండి అమ్మకాలు పెరిగాయి ₹FY19లో 784 కోట్లు ₹FY24లో 1,624 కోట్లు-107% జంప్. నికర లాభం 324% పెరిగింది ₹33 కోట్లకు ₹ఇదే కాలంలో 140 కోట్లు. Ebitda (వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనకు ముందు ఆదాయాలు) నుండి పెరిగింది ₹97 కోట్లకు ₹243 కోట్లు, 20% సమ్మేళనం వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) నమోదు చేసింది.
సంవత్సరాలుగా సంస్థ యొక్క విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఈ వృద్ధిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి. FY20 మరియు FY24 మధ్య, ఇది పైగా పెట్టుబడి పెట్టింది ₹469 కోట్ల సామర్థ్య విస్తరణ, అదనంగా ఖర్చు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది ₹FY25లో 350 కోట్లు. కొత్త ప్లాంట్‌లను ఏర్పాటు చేయడం నుండి వినూత్న ఉత్పత్తులను ప్రారంభించడం వరకు, Mrs బెక్టర్స్ తన నాయకత్వ స్థానాన్ని ఏకీకృతం చేయడమే కాకుండా మరింత అభివృద్ధి కోసం ముందుకు సాగుతోంది.
కంపెనీ షేర్ ధర ఈ పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, దాని లిస్టింగ్ ధర నుండి పెరుగుతుంది ₹2021లో 590 ₹డిసెంబర్ 17 నాటికి 1,683-65% సమ్మిళిత వృద్ధి.
పూర్తి చిత్రాన్ని వీక్షించండి
విలువల పరంగా, స్టాక్ పరిశ్రమ సగటు 35xతో పోలిస్తే 72.5x PE వద్ద ట్రేడవుతుంది. దీని 10-సంవత్సరాల మధ్యస్థ PE 48x వద్ద ఉంది, ఇది పరిశ్రమ మధ్యస్థమైన 30x కంటే ఎక్కువ.
ఇది చదవండి | మిసెస్ బెక్టర్స్ ఫుడ్ గ్రామీణ డిమాండ్ యొక్క ఆకుపచ్చ రెమ్మలు ఉద్భవించడంతో ప్రకాశిస్తుంది
Mrs బెక్టర్స్ యొక్క ప్రత్యేక లక్షణం దాని మూలధన సామర్థ్యం. ప్రస్తుత ROCE 25.4%తో, దాని సహచరులలో అత్యధికమైనది, పెట్టుబడిదారులు మరియు వాటాదారులకు ఒకే విధంగా బలమైన రాబడిని అందించడానికి మూలధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించగల సామర్థ్యాన్ని కంపెనీ ప్రదర్శించింది.
#2 ASK ఆటోమోటివ్
జాబితాలో రెండవది ASK ఆటోమోటివ్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో ద్విచక్ర వాహనాల కోసం అధునాతన బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌ల తయారీలో అగ్రగామిగా ఉంది, OEMలు మరియు బ్రాండెడ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్టర్‌మార్కెట్ ఉత్పత్తి పరిమాణంలో 50% మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది. కంపెనీ అల్యూమినియం లైట్ వెయిటింగ్ ప్రెసిషన్ సొల్యూషన్స్ మరియు సేఫ్టీ కంట్రోల్ కేబుల్స్‌లో కూడా ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది.
యొక్క మార్కెట్ క్యాప్‌తో ₹988 కోట్లు, ASK ఆటోమోటివ్ ఎఫ్‌ఐఐ హోల్డింగ్‌లో గణనీయమైన పెరుగుదలను నివేదించింది, ఏప్రిల్-జూన్ కాలంలో 4.91% నుండి సెప్టెంబర్‌తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో 9.16%కి పెరిగింది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌ల ప్రకారం, ఆల్‌స్ప్రింగ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఈక్విటీ ఫండ్, అబుదాబి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అథారిటీ మరియు ఫ్లోరిడా రిటైర్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఆల్‌స్ప్రింగ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఎల్‌ఎల్‌సి సెప్టెంబరుతో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీలో కేవలం 1% కంటే ఎక్కువ వాటాలను పొందాయి.
పెరుగుతున్న ఎఫ్‌ఐఐ ఆసక్తి కంపెనీ విస్తరణ పథంతో మరియు ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీలో దాని ప్రవేశంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ASK ఆటోమోటివ్ 2W HPDC అల్లాయ్ వీల్స్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి తైవాన్‌కు చెందిన LIOHOతో సాంకేతిక సహకారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అదనంగా, ఇది స్వతంత్ర అనంతర మార్కెట్‌లో ప్యాసింజర్ కార్ ఉత్పత్తులను మార్కెట్ చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి టాప్ 10 గ్లోబల్ టైర్-వన్ ఆటో కాంపోనెంట్ సరఫరాదారు అయిన జపాన్ యొక్క AISIN గ్రూప్‌తో జాయింట్ వెంచర్‌లోకి ప్రవేశించింది.
సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పనితీరు దాని ఆకర్షణను మరింత నొక్కి చెబుతుంది. నుండి అమ్మకాలు పెరిగాయి ₹FY19లో 1,785 కోట్లు ₹FY24లో 2,995 కోట్లు, 11% సమ్మిళిత వృద్ధి. నుండి నికర లాభం పెరిగింది ₹114 కోట్లకు ₹అదే కాలంలో 174 కోట్లు, 10% CAGR ప్రతిబింబిస్తుంది. నుండి Ebitda కూడా పెరిగింది ₹FY19 లో 226 కోట్లు ₹FY24లో 301 కోట్లు, 6% సమ్మేళన వృద్ధి రేటును నమోదు చేసింది.
ASK ఆటోమోటివ్ షేర్లు ప్రస్తుతం పరిశ్రమ మధ్యస్థమైన 32xతో పోలిస్తే 44.6x PE వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. దీని మూలధన సామర్థ్యం గుర్తించదగినది, ప్రస్తుత ROCE 24.25%తో, దాని విభాగంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకారులలో ఒకటిగా నిలిచింది.
పూర్తి చిత్రాన్ని వీక్షించండి
వార్షిక నివేదికలో కంపెనీ అవకాశాలపై ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కుల్దీప్ సింగ్ రాథీ మాట్లాడుతూ, “గ్లోబల్ ప్లేయర్‌లతో మా ఇటీవలి భాగస్వామ్యం మరియు సామర్థ్య విస్తరణ ప్రణాళికలు భవిష్యత్తులో మా కంపెనీ వృద్ధికి అపారంగా దోహదపడతాయని మరియు మద్దతు ఇస్తాయని నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది.”
జాబితాలోని చివరి కంపెనీ భారతదేశంలోని పెయింట్ పరిశ్రమలో ప్రముఖ ప్లేయర్, డెకరేటివ్ పెయింట్ మార్కెట్‌లో మెటాలిక్ ఎమల్షన్స్ మరియు టైల్ కోట్ ఎమల్షన్స్ వంటి కేటగిరీ-క్రియేటర్ ఉత్పత్తులకు మార్గదర్శకంగా గుర్తింపు పొందింది. కంపెనీ దాని విభిన్న ఉత్పత్తి విభాగాల్లో కొన్నింటిలో 80%-90% మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది.
యొక్క మార్కెట్ క్యాప్‌తో ₹6,941 కోట్లు మరియు సెప్టెంబరుతో ముగిసిన త్రైమాసికం నాటికి 12.31% ఎఫ్‌ఐఐ హోల్డింగ్ (మునుపటి త్రైమాసికంలో 8.28% నుండి బాగా పెరిగింది), ఇండిగో పెయింట్స్ విదేశీ పెట్టుబడిదారుల నుండి గణనీయమైన ఆసక్తిని ఆకర్షించింది. ప్రముఖ పెట్టుబడిదారులలో 2.54% వాటాను పొందిన అరిసైగ్ ఆసియా ఫండ్ లిమిటెడ్ మరియు సెప్టెంబర్ 2024 ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌ల ప్రకారం 1.01% వాటాను కొనుగోలు చేసిన మెర్సర్ QIF ఫండ్ Plc-మెర్సర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్ 1 ఉన్నాయి.
కంపెనీ యొక్క స్థిరమైన టాప్‌లైన్ వృద్ధి, వరుసగా ఆరు త్రైమాసికాల పాటు పరిశ్రమను అధిగమించడం, మార్కెట్ షేర్ లాభాలను కొనసాగించడానికి సంకేతాలు-పెరుగుతున్న FII ఆసక్తికి కారణం.
దాని ఆర్థిక పనితీరు దాని ఆకర్షణను మరింత బలపరుస్తుంది. నుండి అమ్మకాలు పెరిగాయి ₹FY19 లో 536 కోట్లు ₹FY24లో 1,349 కోట్లు, 19% సమ్మేళన వృద్ధి రేటును సాధించింది. నికర లాభం 40% యొక్క విశేషమైన CAGR వద్ద పెరిగింది ₹FY19లో 27 కోట్లు ₹FY24లో 149 కోట్లు. నుండి పెరుగుతున్న Ebitda కూడా బలమైన వృద్ధిని ప్రదర్శించింది ₹FY19 లో 54 కోట్లు ₹FY24లో 233 కోట్లు, 34% CAGRని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఇది కూడా చదవండి | ఈ ఆర్థిక స్టాక్‌లో అకస్మాత్తుగా 100% పెరుగుదల వెనుక ఏమిటి? ఇంకేమైనా ఉందా?
అయితే, షేర్ ధర పనితీరు మిశ్రమ బ్యాగ్‌గా ఉంది. కంపెనీ స్టాక్ దాని లిస్టింగ్ ధర నుండి పడిపోయింది ₹2,600 మార్చి 2021 నుండి ₹17 డిసెంబర్ 2024 నాటికి 1,459-సుమారు 44% క్షీణత-ఇది ఇప్పటికీ దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని చూసింది. ఉదాహరణకు, దాని డిసెంబర్ 2023 జాబితా నుండి ₹310, స్టాక్ పెరిగింది ₹502, 62% పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
విలువల పరంగా, స్టాక్ 49x PE వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది, పీర్ ఇండస్ట్రీ మీడియన్ 48x కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని 10-సంవత్సరాల మధ్యస్థ PE 54.5x వద్ద ఉంది, అదే సమయంలో పరిశ్రమ మధ్యస్థం సుమారుగా 58x.
పూర్తి చిత్రాన్ని వీక్షించండి
ప్రస్తుత ROCE 23.2%గా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్న దాని మూలధన సామర్థ్యానికి కూడా కంపెనీ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
ముందుచూపుతో, ఇండిగో పెయింట్స్ దాని FY25 ఆదాయాన్ని పరిశ్రమ వృద్ధి రేటు కంటే 3-4 రెట్లు పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తోంది, ఊహించిన Ebitda మార్జిన్ మెరుగుదల 50-100 బేసిస్ పాయింట్లు.
2023 చివరలో, Apple Chemie India Ltdలో 51% వాటాను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కంపెనీ నిర్మాణ రసాయనాలు మరియు వాటర్‌ఫ్రూఫింగ్‌లోకి వైవిధ్యభరితంగా మారింది. Apple Chemie B2B ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్లయింట్‌లను అందిస్తూనే ఉంది, Indigo Paints ‘Indigo Protect Plus Series’ బ్రాండ్ క్రింద రిటైల్ ఉత్పత్తులను ప్రవేశపెట్టింది. కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారం బాగా పనిచేసింది, కొనుగోలు చేసినప్పటి నుండి 24% వృద్ధిని నివేదించింది.
మిడ్‌క్యాప్ మ్యాజిక్ పని చేస్తుందా?
FIIలు సాధారణంగా లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్‌ల వైపు ఆకర్షితులవుతుండగా, ఈ మిడ్‌క్యాప్‌లపై వారి ఆసక్తి వారు ఉపయోగించని సామర్థ్యాన్ని చూస్తారని సూచిస్తున్నాయి. ఖచ్చితమైన కారణాలను గుర్తించడం కష్టంగా ఉండవచ్చు, కానీ బలమైన ఆర్థిక మరియు అధిక మూలధన సామర్థ్యం కలయిక వారి ఆకర్షణను తక్కువ ఆశ్చర్యకరంగా చేస్తుంది.
నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు ఇన్వెస్కో ఇండియా మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఫండ్‌లతో సహా దేశీయ పెట్టుబడిదారులు కూడా ఎఫ్‌ఐఐల మాదిరిగానే ఈ కంపెనీలలో గణనీయమైన తాజా స్థానాలను పొందడం గమనించదగ్గ విషయం.
ఇలాంటి మరిన్ని విశ్లేషణల కోసం, చదవండి లాభం పల్స్.
మనం 2025లో అడుగుపెడుతున్నప్పుడు, ఈ మిడ్‌క్యాప్ స్టాక్‌లు వాటి వృద్ధి కథనాలు ఎలా బయటపడతాయో చూడటం విలువైనదే.
గమనిక: ఈ కథనం www.Screener.in, www.trendlyne.com మరియు www.tijorifinance.com నుండి డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది. డేటా అందుబాటులో లేని సందర్భాల్లో, ప్రత్యామ్నాయం కానీ విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన మూలాధారాలు ఉపయోగించబడ్డాయి.
ఈ కథనం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఆసక్తికరమైన చార్ట్‌లు, డేటా పాయింట్లు మరియు ఆలోచింపజేసే అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం. ఇది కాదు ఒక సిఫార్సు. ఏదైనా పెట్టుబడిని పరిగణనలోకి తీసుకునే ముందు, పాఠకులు వారి ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించమని గట్టిగా సలహా ఇస్తారు. ఈ వ్యాసం ఖచ్చితంగా విద్యా ప్రయోజనాల కోసం ఉద్దేశించబడింది.
రచయిత గురించి: సుహెల్ ఖాన్ ఒక దశాబ్దం పాటు మార్కెట్‌ల యొక్క ఉద్వేగభరితమైన అనుచరుడు. ఈ సమయంలో, అతను ముంబైలోని ప్రముఖ ఈక్విటీ పరిశోధన సంస్థలో సేల్స్ & మార్కెటింగ్ హెడ్‌గా పనిచేశాడు. ప్రస్తుతం, అతను భారతదేశపు సూపర్ ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడులు మరియు వ్యూహాలను విశ్లేషిస్తూ తన సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నాడు.
ప్రకటన: రచయిత మరియు అతనిపై ఆధారపడినవారు ఈ కథనంలో చర్చించిన ఏ స్టాక్‌లను కలిగి ఉండరు.
